Но на самом деле пробой зачастую оказывается ложным и такая модель не отрабатывает. Прекрасная медвежья ловушка, что образовалась после 4 непрерывных дней падения цены. На 5й день рынок пробил уровень поддержки около 1.2950, но закрылся выше. Это «ловушка» — все любители решили, что падение цены 4 дня ложный пробой уровня гарантирует им и дальнейшее движение вниз, следовательно, поддержка будет пробита и надо продавать. Раз все продают, рынок идет вниз несколько дней, без сомнения мотивируя большинство закрываться около самого дня. Профи же сидят на уровнях выше и забрали свой доход либо вообще не заходили в рынок.

Границы такой фигуры имеют темно-красный окрас – это ценовые уровни поддержки и сопротивления. Отличительной особенностью такого паттерна является то, что ключевые уровни расположены под определенным углом. Однако потом формируется очень длинная медвежья свеча и ложное пробитие закончилось, а график данного актива вернулся в ранний ценовой диапазон. Важно понимать, что границы уровней поддержки и сопротивления образуют собой канал, в котором перемещается график.

Это дает им возможность для открытия больших позиций по выгодной цене, поскольку выполнение большого количества S/L-ордеров позволяет занимать такие позиции без особого проскальзывания. Однако, если мы говорим о построении уровней на рабочем таймфрейме при наличии выраженной тенденции, то такие уровни будут неэффективны. Любой локальный горизонтальный уровень не представляет преграды для цены, когда она находится в тренде.

Позиция откроется автоматически и вам нужно будет зафиксировать прибыль в том случае, если тренд резко изменится, либо же график достигнет границы зоны перепроданности. В стратегиях на отбой от уровня, напротив, при ложном пробое срабатывает сигнал на закрытие позиций. Получается так, что все позиции закрываются по стопам, а затем цена возвращается обратно и, более того, продолжает своё движение в первоначальном направлении. Получается так, что ложный пробой уровня выбивает стоп-лоссы. В связи с этим в трейдинге появилось такое понятие как ложный пробой уровня.

Безрисковые торговые стратегии

Неопытный трейдер спешит занять позицию в направлении тренда. Однако прежде надо дождаться отката к сильному уровню и убедиться, что цена закрепилась на занятых позициях. Он является неотъемлемым элементом любого финансового рынка.

Дело в том, что ложный пробой на Форекс, достаточно частое явление. Он возникает из-за решения толпы купить валютную пару на самой высокой точке либо же продать на самом низком значении. Рассказываем, как торговать на минутных графиках с помощью индикаторов Parabolic SAR, Commodities Channel Index и EMA, которые составляют стратегию скальпинга. Приводим примеры покупки и продажи по стратегии “Скальпинг Parabolic SAR + CCI”. Например, открывая лонг от уровня крупного кластера с зеленой дельтой, который появился в завершении формации ложного пробоя. Пример – на графике ниже, это акции GAZP, дневной таймфрейм.

Поэтому, торговля пробоев становится одним из самых применяемых методов. Иногда речь идет о пробитии рейнджа, а в другой раз – графической фигуры. В правильных пробоях ожидаемое движение часто происходит после формирования фигуры. Насмотренность вырабатывается не только через торговлю, но и через анализ сделок других трейдеров. Анализировать чужие сделки и находить идеи для входа в рынок можно в Telegram-канале Traders signals.

Заходить в ложный пробой можно в контртренд, по факту формирования импульса. Перед пробоем цена должна коснуться уровня 2-3 раза, откатиться назад, затем вновь вернуться к нему. В нем участники рынка согласны насчет текущих ценовых границ. Участники покупают от нижних границ (поддержка), и продают от верхних (сопротивление). Стоп-лоссы участников располагаются вплотную за этими границами. Именно они (стоп-лоссы) приводят к импульсному движению после пробоя.

Совет 5. Обращайте внимание на поведение индикаторов

Давайте посмотрим, как именно можно свести к минимуму количество таких входов, используя простые наглядные стратегии Price Action, объема и сканирования волатильности. По сути, трейдер мог заработать достаточно большие деньги, если бы открыл позицию тогда, когда ложный пробой закончился и цена вновь коснулась верхнего уровня на «Восходящем клине». Этот торговый алгоритм можно использовать на любых валютных активах. Оптимальным вариантом будет выбор часового временного интервала. После того, как это произошло вам необходимо разместить ордер на повышение на точке, которая находится немного выше ценового максимума первого пробойного бара. Это делается для того, чтобы позиция открылась в тот момент, когда график вновь пересечет трендовую линию снизу вверх.

Если направление рассматриваемого нами тренда совпадает с направлением того глобального тренда частью которого он является, то пробой его линии в противоположном направлении, маловероятен. С куда большей степенью вероятности здесь может произойти пробой как раз в направлении тренда. Я не открывал Америку, и выведенные мною закономерности не являются тайной за семью печатями. Подозреваю, что многие опытные трейдеры пользуются схожими алгоритмами определения ложных пробоев.

Трейдеры, работающие на эмоциях всегда входят в сильное движение последними. Либо потому, что не следовали своей торговой стратегии, либо у них ее вообще нет. Они просто ждут, пока не будет «вроде бы неплохо» для входа и это, в основном, как раз перед тем, как рынок будет разворачиваться. Аналогичная психология лежит в основе ложных пробоев уровней поддержки и сопротивления, когда фейки создается после неудачного пробоя п/с. Формируется в момент, когда цены зажаты в рамках бокового движения.

При этом потенциальная прибыль не ограничивается, и если движение будет сильным и однонаправленным, есть шанс заработать много. Высоконадежными являются сигналы на покупку, когда происходит пробой верхней границы падающего тренда и нижней границы восходящего. Также выделяют подтвержденные и неподтвержденные ценовые каналы. Если как минимум два раза цена касалась линий сопротивления и поддержки, канал является подтвержденным. Хорошо трейдеров, оказавшихся в ловушке, показывает модель ложный пробой. Можно еще встретить такие названия как Spring (Спринг) и Ап-траст .

Ложный пробой уровня и методы его определения

После приманки, цена обязательно пойдет в противоположном направлении, с целью сбора всех стопов, которые были установлены трейдерами. Если уровень пробит, но дальнейшее движение возвращается за пределы пробитого уровня, тогда это не что иное, как ложный пробой уровня. Профессиональные трейдеры Форекс всегда используют ложный пробой в своих интересах, чтобы заработать. Ведь общественное мышление новичков достаточно предсказуемо. Если научиться видеть неординарные входы, фейки и ложные пробои, можно зарабатывать там, где многие теряют.

Истощение свойственно завершению тренда, а не его середине. Когда цена пробивает паттерн, разумно ожидать продолжение тренда, а не его истощение. Небольшой недостаток такого метода состоит в том, что к моменту формирования второго бара цена может уйти уже весьма далеко от зоны пробоя. Если открыта сделка на повышение и вы ее собираетесь закрыть, или на понижение и тогда ее придется покрыть в любом случае, это не особая проблема. Пробой в 3% на 10-минутном баре может смело включить в себя все движение.

• Также на график добавлен индикатор «Volume», который предназначен для того, чтобы определять объемы рынка.
• Бычий или медвежий капкан обычно представляет собой паттерн, состоящий из 1-4 баров, составляющих ложный пробой у какого-либо ключевого уровня.
• Поэтому понимание психологии, лежащей за ложными пробоями, поможет вам лучше осознать как движение цены, так и рыночную динамику.
• Из-за того, что объемы рынка небольшие, то такой пробой скорее всего будет ложным.
• Пробой в 3% на 10-минутном баре может смело включить в себя все движение.
• Единственным исключением из этого правила является пробой свечной конфигурации.

Чтобы получить хорошее соотношение риска и прибыли, тейк-профит должен быть больше стоп-лосса в несколько раз. Трейдер получает очевидную точку для постановки стоп-лосса. Стоп-ордер на фиксацию убытка ставится за зоной консолидации цены. Цена доходит до линии и разворачивается без попытки совершить пробой. Она работает в связке с барами, которые ее подтверждают.

Классическая бычья и медвежья ловушки на основных уровнях

Однако, присмотритесь к таблице — трейдер даже не выйдет в безубыток. И прекрасные результаты — 4 прибыльных сделки и всего 1 убыточная — оставят https://boriscooper.org/ его в… убытках! Подавляющее большинство людей не станет закрывать такую позицию. В конце-концов, они только что получили убытки вместо прибыли.

Открывая сделку, потенциал можно делить на 3 части и закрывать частично, по мере затухания движения. Оптимальный момент для начала закрытия – 1% прибыли или убытка от импульса. Остальное оставляем на открытый тейкпрофит и закрываем, как только движение реализуется. Иногда появляется поддерживающая пробой заявка в стакане, которую убирают/разъедают сразу после пробоя. По факту пробоя внимательно смотрим на стакан, ленту и кластеры.

Как определить ложный пробой уровня

Точно также никто не мешает нам найти признаки того, что пробой будет успешным. Тут нам помогает сглаженный RSI, хорошо отражающий психологию рынка, так что его показатели должны измениться вместе с изменением характера основного тренда. Две толстые параллельные линии помогают увидеть, как осциллятор указывает на бычье настроение рынка при растущем тренде и на медвежье при падающем. Заценить сей момент можно на графике 17-1 для акций компании Echostar.

Как найти подтверждение контртрендового пробоя

В этой ситуации цена не выходит за уровень, получает от него разворот и уходит в прежний диапазон. Когда всё указывает на пробой, по факту может произойти отскок. Перед заколом дальние от уровня экстремумы (“хаи” и “лои”) удаляются от уровня на подходе к нему. Также ложные пробои – результат импульсного движения поводыря (BTC/ETH). Цена актива пробивает уровень за ним, затем оба инструмента делают возврат.

Почему ложные пробои вообще случаются?

В качестве основного сигнала объем не является эффективным. Для эффективной работы с уровнями необходимо выработать четкие критерии истинного и ложного пробоя. Тестирование уровня – это неудачная попытка цены преодолеть конкретный уровень, за которой следует ее разворот. Уровнем сопротивления называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше.

Как найти ложные пробои, виды ложных пробитий

Это характеристика медвежьего рынка и однозначный красный флаг. Он указывает на то, что пробой произошел из-за недостатка активности со стороны продавцов, а вовсе не потому, что покупатели были так уж заинтересованы во входе. Нередко бывает так, что цена ушла вверх очень далеко, а осциллятор за ней вовсе не спешит. Это конкретный указатель на то, что пробой вверх может быть неудачным. Если вы смотрите за каким-то активом и он идет в основном медвежьем тренде, значит этот тренд — основной, особенно для коротких или среднесрочных трендиков, что в него вложены.